He recibido un mensaje de un lector del blog, al cual llamaré Alfredo Evangelista, que me parece muy sincero e interesante. Tal como el verdadero Alfredo E., ex-boxeador hispano-uruguayo que se enfrentó a Muhammad Ali durante su carrera, nuestro Alfredo se enfrentó al mercado y perdió sus puntos. Estoy seguro que no le volverá a pasar por la manera en como se cuestiona lo que le pasó, y porque le quiero ayudar a que esto no suceda.
Mensaje: Hola Estuve leyendo tu blog y me pareció de lo mas interesante que he visto. Te escribo buscando algunos consejos. Mi experiencia con el Forex ho ha sido muy buena. En menos de una semana perdí los U$S 300 con los que abrí mi cuenta en FXCM, lo cual te supones que para mi es una pequeño capital. Pero aprendí algunas cosas. Te comento que mis perdidas fueron mayormente por no tener paciencia. O sea había una posición a un precio y apenas caía un poco vendía. Por ejemplo, Compraba yenes contra euros a 162,62 y si bien observaba una tendencia al alza cuando bajaba a 162,40 vendía, Ahí perdía. despues retomaba la senda al alza, pasaba el precio que pague..... Mi última gran catastrofe fue precisamente con este par. Me quedaban en la cuenta sólo --->-
70. Compro un lote ($ 50) a 162,62 busco el mínimo de la jornada (161,70). Marco el stop de pérdidas en 162,083. Si bien me quedaba algo de margen con ese stop (unos $ 20) no lo baje más. De madrugada bajó hasta 162,040. Por supuesto que cerró la posición y después subió hasta 163,80. O sea perdí al pedo. A esto sumale lo pips entre compra-venta, cuando compras y vendes permanentemente se terminan convirtiendo en la gran pérdida. Estoy con FXCM. No se si soy buenos, pero parecen serios. Te pregunto que me conviene, porque estaba pensando invertir algo más, pero subir el apalancamiento a 400:1 ya que cada lote es de $ 25 y no de $ 50. Pienso que con esto se puede ganar pero tenes que tener resto, o sea dinero. POr ejemplo, si bien el dolar esta por 111 yenes y pico yo pienso que va a llegar a 107, pero dentro de un mes o mas. Pero cuanto me cuesta abrir ahora una posición en 111 y manetenerla esperando los 107, si también pienso que en el trayecto puede hacer algunos picos de 112 o 113. Por lo tanto te pregunto: Que opinión tienes de FCXM y con que brooker operas tu. Conoces alguno confiable que maneje lotes chicos?. ya leí sobre tu pensamiento del apalancameinto 400:1, pero en mi caso y con poca plata me sirve?. Una ventaja que veo es que me bajan los lotes de $ 50 a $ 25. Gracias de antemano por tus respuestas
Respuesta: Hola Alfredo Evangelista,
Muchas gracias por compartir tus experiencias conmigo. El fallo que has cometido lo hemos hecho todos. Permiteme comentarte unos puntos que me parecen importantes:
- El EURUSD es un par difícil de operar, aunque sea el más liquido. En las ultimas 5-6 semanas parece como si estuvieran operando este par en sclaping, o sea operaciones intradía muy cortas, y no hay una tendencia clara. En mi opinión, esto se debe a: 1º el par ya dio los beneficios que tenía que dar durante el 2006- piensa que hubo tendencias muy buenas en las cuales operadores profesionales sacaron mucho beneficio. 2º Ya estamos a finales de año, y parte de los operadores institucionales ganan, aparte de su sueldo, bonos por rentabilidades hechas durante el año. Si tu fueras un operador de un banco y ya te hubieras asegurado el bonus anual, arriesgarías algo en diciembre? Claro que no, estarías pensando en los regalos de Navidad y charlando con los colegas, pero no tocarías el EURUSD. Y así está el mercado ahora, sólo están los amateurs que no fueron capaces de sacarle nada durante el año.
- Tu trading fue impulsivo y no seguiste un método. Este es un tema crucial, quizás el más importante. Tener un método, o sistema, significa conocer las probabilidades que tal forma de operar te ofrecen. Esto es muy útil a la hora de saber donde colocar los stops, la duración media de cada operación, las probabilidades de ganar, el ratio de ganancias-perdidas. Si no conoces estos datos, psicológicamente es muy difícil aguantar una posición en contra, porque no tienes la confianza de que has hecho lo cierto. Si has probado el método, sabes que un quizás 70% de las veces ganarás, y las perdidas puedes considerarlas como los gastos del negocio.
- Veo que estás preparando una operación a largo plazo en el USDJPY- genial. Yo también comparto tu opinión de los que puede hacer este par: puede bajar hasta los 107 o más, pero mientras tanto el dólar está subiendo. Si al marcar la entrada y el stop en tus gráficos ves que el par puede ir 200 pips en tu contra antes de volver a bajar, entonces que esos 200 pips sean no más que 1-3% de tu cuenta. No arriesgues más en un sola operación. Si tienes una cuenta de 300 dólares, un 2% son son 6 dólares, a dividir por 200 pips arriesgados, son 0,03 dólares por pip. Parece poco, pero si alcanzas el objetivo, y haces 400 pips, has conseguido un 4% sobre tu cuenta. Arriesgar 200, para alcanzar 400 es un ratio de 1:2 que es muy decente.
- Mencionas en tu email el hecho de que los gastos de la operativa se disparan cuanto compras -vendes permanentemente. Eso es muy cierto! El objetivo que uno ha de tener es de trabajar menos y ganar más, no? La sobre-actuación (overtrading) es un problema real que se puede resolver si sigues un sistema. Probando un sistema sobre datos históricos de mercado, te da a conocer de antemano cual es la frecuencia de operaciones que tendrás. Hay gente que trabaja con 2-3 operaciones al mes, y otras con 20-30 al día- tienes que descubrir cual es tu perfil de operador.
- El apalancamiento que estás utilizando es muy alto, y te sacará del mercado una y otra vez. Cuando pienses en apalancamiento, piensa en términos de capital en riesgo por cada trade. Este es punto importante. Lo que tu quieres es aguantarte en el mercado. Para eso tendrás que practicar mucho, es decir, hacer muchas negociaciones hasta que hayas desarrollado tu método personal. Esto lo puedes hacer en una cuenta de simulación (demo account), y cada vez que tu cuenta llega a cero, sencillamente abres una nueva. Pero si pretendes aprender con dinero real, te recomiento que no arriesgues más de 1% de tu cuenta en cada trade. Así podrás perder 20 operaciones seguidas y tener aun 80% del capital en la cuenta. Con el tiempo verás que las series de perdidas se reducen, hasta que empiezas a ganar más de lo que pierdes.
- Con un capital semilla de 300 dólares, necesitas un broker que te permita operar con micro lotes. En Oanda tienes esta posibilidad- en su plataforma podrás ajustar el tamaño de la posición de acuerdo con tus parámetros de riesgo. Se trata de un broker regulado y por experiencia te lo puedo recomendar. En FXSolutions también tienes la posibilidad de operar con micro lotes pero la flexibilidad no es tanta, el valor mínimo por pip es de 0.10 dólares. Si tienes posiciones con stops de 200 pips, este broker no te servirá, pero para stops más ajustados, también te permitirá trabajar con 300 dólares. También te lo recomiendo por experiencia.
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Hoy quisiera comentar unos de los datos estadísticos esenciales cuando se valora un producto o sistema de trading, que son las series de perdidas. Conocido como el Draw Down, este término significa la cantidad de capital perdido, expresado en un porcentaje sobre el balance total de la cuenta. El máximo DD, como dato estadístico imprescindible, indica cuanto capital se perdió para alcanzar una determinada rentabilidad. Su calculo empieza cuando ocurre una operación perdedora y sigue mientras el balance de la cuenta continua registrando nuevos mínimos. El máximo Draw Down es la mayor bajada porcentual de la cuenta entre dos picos del balance. Ten en cuenta que un máximo DD de 100% significa perder toda la cuenta aunque previamente se hayan hecho 200%, 300% o 400%.
La Tafanera
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Gonçalo desarrolla modelos de trading para el mercado de divisas. 
