La actual divergencia regular positiva con el MACD en GBPUSD 60M, tiene un parecido enorme con la ocurrida en Marzo, también en viernes, mi día preferido para acechar estos set ups.
Dejo a continuación los gráficos para la comparativa, y con ello una idea para un posible posicionamiento.
Buen trading!
La acción del precio fué muy similar en las dos semanas..
En Forex hay muchas más reglas sobre lo que no se debe hacer de lo que propiamente se debe hacer. Y entre este conjunto de no-reglas las hay que prestamos más atención y las que se quedan sobre el papel.
Hoy el mercado me llamó la atención inmediatamente rescaté a esta regla del cajón:
Suena obvio, ¿verdad? Le pasa cómo todas las premisas más importantes en Forex: demasiado lógicas para recibir nuestra plena atención.
Veamos la cadena de sucesos que me ocurrió por ignorar este aspecto.
1.- Yo estaba interesado en capitalizar en una posición corta en el EUR/USD. Según el análisis en temporalidades superiores, como las que vemos en el post anterior, la señal aún no había llegado, así que viajé a mundos inferiores, a 5M, y encontré una señal, mejor dicho, una excusa para entrar cortos. La primera consecuencia del no seguir la regla: un análisis apresurado y deficiente.
2.- El riesgo era mínimo, al entrar con una micro posición, a la que sumar más tarde, cuando obtuviera señales en temporalidades superiores. Aquí no hubo fallos, el cálculo de la posición fue mecánico y correcto.
3.- Entré corto en 1.5653 con el pullback (rebote) con un stop en 1.5673 (20 PIPs). En mi análisis apresurado no tenia el canal, lo dibujé cuando ya estaba en la posición. Segunda consecuencia (y fatal): no consulté el calendario económico.
4.- Cuando faltaban pocos minutos para las 10 GMT, vi que el precio se aceleraba hacía la base del canal- la posición ya estaba en +15 PIPs. La confianza de estar ganando no me hizo consultar el calendario aunque el aceleramiento no era del todo normal.
5.- Con la salida del IFO alemán, la posición registró +20 PIPs durante una fracción de segundo para cerrarse en -20 antes de que me pudiera alegrar de ello.
Además de aprender que todas las reglas son igual de importantes, y que debemos hacer un esfuerzo deliberado por ampliar nuestra atención en su calidad y cantidad, es decir, en hacerla más profunda y más sostenida, aprendí que quien gana en el mercado lo hace con audacia y perspicacia.
Basta con verificar en el gráfico donde estaban las órdenes de compra masivas, para ver que el mejor lugar para comprar era la base del canal, aunque ese soporte estaba por debajo del precio en el momento antes del IFO. Eso quiere decir que hubo operadores, que tuvieran la audacia de colocar sus ordenes de compra por debajo del precio de mercado, arriesgando a perder la entrada. Al mismo tiempo demostraron ser perspicaces pues supieron identificar el canal y utilizar su soporte para proteger sus stops. Probablemente entraron con órdenes de stop de 10-15 PIPs para hacer 100 pips en 10 minutos.
Los hay que saben, ¿he?
Entre las herramientas de chartismo prefiero los canales porque:
- ofrecen varias lineas de soporte y resistencia dinámicas
- se pueden proyectar utilizando los números de Fibonacci
- un canal nunca es eterno, el precio siempre lo acaba rompiendo
En el gráfico diario del Eur/Usd que vemos abajo, me llama la atención la respuesta del par en los niveles de Fibonacci, especialmente entre finales de Noviembre 07 y Febrero 08, el posterior avance hasta 1.6000, y el primer retroceso de Fibonacci en 23.6%.
En un canal ascendente yo prefiero las roturas hacia abajo, que comprar con un rebote en el soporte del canal. Si este canal se rompe, hay casi 1000 PIPs entre su soporte cerca del 23.6% y el 61.8%. Tomas de beneficio parciales en 38.2% y 50% serían aconsejables debido a que el par puede rebotar en estos niveles.
Para quien prefiera comprar en estos niveles, tiene una divergencia oculta positiva entre el precio y el MACD (12,26,9), que puede venir a registrar mínimos aún más bajos acentuando su potencial.
Abajo el euro-dólar formando un canal paralelo en el gráfico diario.
Con este análisis preliminar, me interesa señalar los niveles de oferta (círculos amarillos) y los de demanda (turquesa), y combinar la utilización de un canal con una lectura de las fuerzas de mercado.
Aún me acuerdo de lo que hizo el Euro el último verano. Después de topar dos veces con la resistencia en 1.3800 (círculos amarillos a la izquierda abajo), la oferta que se encontraba en ese nivel, se agotó, permitiendo a la cotización romper ese nivel sin dificultad.
En esa ocasión celebré el rompimiento con mis amigos, bebiendo ron con pimiento a la salud de los vendedores que ganaron por dos veces vendiendo a 1.3800, pero que finalmente se agotaron.
Disfrutamos alegremente observando los obstinados que quedaron durante el tercer intento y que fueron arrollados por el mercado. Es lo que pasa cuando no se cree en la tendencia..Ya decía Jim Morrison cuando aun era trader: "This is the trend, my only friend, the trend."
Como podemos capitalizar sobre este análisis? Dejo aquí algunas sugerencias:
A- Esperar los encuentros en la tercera fase, cuando la cotización alcance la base del canal en 1.4350, y:
A.1.- comprar si la demanda no se ha agotado y apuntar al tope del canal donde se encuentra el próximo nivel de oferta en 1.4900;
A.2.- vender si la demanda se ha agotado, y apuntar al próximo nivel de demanda en 1.3800.
B- Proyectar los niveles fibonacci del canal hacia arriba y comprar con el rompimiento. Celebrarlo con ron y pimiento.
Personalmente no creo que aun exista mucha oferta en 1.4900, porque ya tuvimos tres encuentros con los vendedores que se encuentran en esa zona. En cuanto a si comprar o vender en 1.4350, eso lo dejo para que completáis el canal con vuestros análisis.
Este es el seguimiento del análisis hecho sobre un gráfico de 4 horas el día 14/11. Para encontrar los niveles de entrada y capitalizar en la idea de comprar euros a un precio más bajo, no bastaba con ese análisis, pero me resultó curioso ver que a pesar de desfasado el análisis, el precio de compra que había pronosticado fue realmente el mínimo al cual retrocedió el EURO en las últimas semanas.
Lejos que querer resaltar aquí los 300 pips que valió esta operación, quiero más bien aprovechar este desenlace para destacar la importancia que tiene el factor Tiempo en el trading. Hay muchas teorías al respeto, algunas incluso muy sofisticadas. Pero también hay técnicas sencillas de incorporar este factor en el análisis técnico. Estoy descubriendo que a algunos indicadores se les puede añadir una lectura temporal y empezaré por una técnica sencilla de proyección de una señal.
Sucede a menudo que indicadores técnicos y de análisis chartistas nos dan -->>
una primera señal, que proyectada en el tiempo, nos da indicaciones sobre el momento o la magnitud de la primera señal.
Veamos el mismo gráfico del EURUSD abajo, con el canal reubicado. La señal que obtenemos con el canal es de ruptura, pero la idea no es vender con la ruptura del canal, sino comprar el Euro, así que proyectamos esta señal en el tiempo para encontrar ese nivel optimo de compra.
Los pasos que seguí en el gráfico son:
1. dibujar el canal (azul)
2. marcar el nivel mínimo reciente (linea horizontal verde)
3. marcar el momento de la ruptura (linea vertical verde)
4. proyectar una paralela al soporte del canal (azul intermitente), coincidiendo con los cruces de las lineas verdes
5. medir el TIEMPO de anchura del canal en el momento de ruptura (roja intermitente)
6. proyectar el mismo TIEMPO a partir del la linea verde de ruptura hasta la linea intermitente paralela al soporte del canal (roja intermitente)
Al ser un análisis a posteriori, he colocado los niveles en los puntos óptimos, pero debo decir que el único punto variable en el gráfico es la línea horizontal de los mínimos, que podía haber dado un nivel un ligeramente diferente, de haber sido colocada en los mínimos del canal y no antes. De todo modos, nosotros ya teníamos los círculos amarillos del anterior análisis que los hemos mantenido en el mismo lugar, coincidiendo con los nuevos indicadores.
Conclusiones:
a) cuantos más indicadores apunten a un nivel de precio, más participantes de mercado tomarán una decisión de compra cuando la divisa llegue a ese precio.
b) hace falta tiempo para que varios indicadores se reunan en un mismo nivel de precio, por eso es tan importante incluir el factor tiempo en el análisis, y cultivar la paciencia.
El esperado desenlace en el USDCAD fue sensacional. Debo decir que no tuve la paciencia de aprovechar todo el tirón, que duró unas dos semanas desde la ruptura de la 62EMA hasta la 800SMA.
Las lineas verde y roja marcan una posible entrada y correspondiente stop. El stop se podría haber seguido unos pips por debajo de la 62. No siempre el movimiento es tan limpio y queremos estar protegidos si hay un cambio de tendencia.
Técnicamente pienso que puede haber una posibilidad de adquirir euros por debajo del precio actual, antes de apuntar al 1,50.
En este gráfico hay colocados algunos indicadores: un canal ascendente, y dos lineas de tendencia. Hay por lo menos un canal más que se puede dibujar en este gráfico de 240min. Interesantes son los puntos en los que confluyen varios indicadores, como los niveles de fibonacci y líneas de tendencia, porque suelen atraer el precio.
Una posición intradía más agresiva vendería el EURUSD al romper el canal azul, pero yo prefiero volver a comprar cuando confirme que ha rebotado de algún soporte. Para obtener la confirmación, nos vamos al gráfico de 60min. y entramos la posición con la primera vela ascendente después de tocar el soporte. El stop lo protegemos a 30 pips por debajo del soporte. Si una vela cierra por fuera del soporte, cerramos la posición.
A la izquierda un gráfico semanal del usdjpy con canal ascendente. Ayer el par ha tocado el soporte del canal y nos ofrece un punto estrategico donde proteger nuestro stop para entrar una posición.
El hombro cabeza hombro que en el gráfico diario parece descendente, también se puede entender en el contexto ascendente del canal para que una rotura del soporte tenga sentido. Curiosamente otro HCH en el gráfico de 240min. nos confirma la intención de los gráficos superiores. Cada HCH está contenido dentro de otro.
Si el par rompe soporte en 112.00 el próximo nivel en 102.00 puede ser un objetivo válido, ya que servió de soporte dos veces (dic 1999, y ene 2005). Si rebotara en el canal, me atrae el punto de confluencia de las dos líneas de tendencia dentro del canal en 121.50 aprox. En ambas direcciones el potencial es de unos 1.000 pips.
En este artículo de Bloomberg se anticipa el Yen a 100 Us$ para finales del 2008.
El dato de las ventas minoristas (Core retail sales m/m)de Canadá publicado ayer no mostró desviación suficiente para mover el mercado. Aun y así tuvimos una apreciación sustancial del CAD. Hemos visto también a comienzos de la semana que se apreciaban el EUR el GBP y el CHF frente al USD.
Lo que quiero analizar aquí son los movimientos que hizo el CAD. Fue más allá de un doble suelo, activando seguramente muchas posiciones cortas, para volver a subir +200 pips. Esto puede ser debido a la activación de stops por encima de ese punto, lo que crea un movimiento aun más acelerado.
Por oro lado también parece que muchos operadores estaban buscando ese doble suelo, para entrar posiciones largas, y lo que hoy estamos viendo con una segunda bajada puede estar causada por la toma de beneficios de esas posiciones, o entonces es una caza de stops antes de volver a subir.
Hay varios argumentos fundamentales que indican que el CAD está sobre valorado frente al USD, y pienso que lo que está pasando esta semana es un movimiento de los bancos para echar a todo el mundo del mercado antes de que suba el USCAD.
Aunque existe una posibilidad de que los tipos del USD bajen la semana próxima, pienso que durante las próximas semanas veremos una apreciación del USD. Esto significaría una subida del USDCAD de varios centenares de pips. El mundo parece que está enamorado de las materias primas canadienses, pero durará la relación?
En el gráfico diario del USD/JPY abajo, he aplicado una periodo de 20 al indicador CCI. Este oscilador utiliza un sistema estadístico y nos da una idea de la variación del precio con respecto a su media estadística. Podemos con él detectar niveles de sobrecompra o sobreventa, o correcciones dentro de tendencias mayores, pero en este caso me interesa para detectar una divergencia.
He diseñado la linea de soporte guiándome por los cuerpos de las velas, y lo comparo con los dos mínimos ascendentes del CCI. Este es un ejemplo clásico de una divergencia técnica en la cual el sentimiento de mercado (representado por el CCI) está en conflicto con el precio. Cuando el precio cruce el nivel cero del CCI, se podría interpretar como una señal de compra legítima. Esto además coincidirá con la ruptura de la línea ascendente.
Cuando el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo sin que el CCI haga lo mismo, se indica una situación de debilidad de la tendencia y se adelanta un posible cambio en su dirección. Esto es lo que se denomina "divergencia".
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